Estas 4 acciones indican que Loma Negra Campana Industrial Argentina Sociedad Anónima (NYSE: LOMA) está haciendo un uso extensivo del crédito

El veterano gerente financiero Li Lu (respaldado por Charlie Munger) dijo una vez: “El mayor riesgo de inversión no es la volatilidad de los precios, sino que enfrentará pérdidas de capital permanentes”. Cuando pensamos en el riesgo de una empresa, siempre queremos ver su deuda utilizada porque la carga de la deuda puede llevar a la destrucción. En tono rimbombante, Loma Negra Campana Industrial Argentina Sociedad Anónimo (NYSE: LOMA) Deuda. Pero la pregunta más importante es: ¿cuánto riesgo crea esa deuda?

¿Cuándo es la deuda un problema?

El crédito es una herramienta que ayuda a las empresas a crecer, pero si una empresa no puede pagar a sus prestamistas, está a su merced. Si las cosas empeoran, los prestamistas pueden controlar el negocio. Si bien esto no es muy común, a menudo vemos que las compañías de deuda diluyen permanentemente a los accionistas porque los prestamistas los obligan a obtener capital a un precio miserable. Al cambiar la cuenca hidrográfica, el crédito puede ser una buena herramienta para las empresas que necesitan capital para invertir en crecimiento a una tasa de retorno más alta. El primer paso al considerar el nivel de deuda de una empresa es considerar su dinero y su deuda juntos.

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¿Cuál es el crédito de Loma Negra Campana Industrial Argentina Sociedad Anima?

Puede hacer clic en el gráfico debajo de los números históricos, pero la Loma Negra Campana Industrial Argentina Sociedad Anónima muestra que AR tenía una deuda de $ 6.44 mil millones en diciembre de 2020, por debajo de los AR $ 12.5 mil millones hace un año. Por otro lado, cuenta con AR $ 4,38 mil millones en efectivo, lo que genera una deuda neta de AR $ 2,07 mil millones.

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Loma Negra Campana Industrial Argentina ¿Qué tan fuerte es el equilibrio de la Sociedad de Anime?

Podemos ver en el balance más reciente que Loma Negra Campana Industrial Argentina Sociedad Anónima tuvo préstamos por AR $ 15,3 mil millones dentro de un año y más allá de los préstamos por AR $ 10,3 mil millones. Estas obligaciones incluían AR $ 4,38 mm en efectivo y AR $ 4,00 mm de cuentas por cobrar a 12 meses. Por lo tanto, debe AR $ 17,2 mil millones más que su efectivo y cuentas por cobrar cercanas.

Loma Negra Campana Industrial Argentina Sociedad Anónima AR tiene una capitalización de mercado de $ 68.0 mil millones, por lo que puede recaudar dinero de acuerdo con su saldo si es necesario. Pero está claro que, por supuesto, debemos analizar si su deuda puede gestionarse sin dilución.

Comparamos la carga de la deuda de una empresa con su poder de ganancias al observar la deuda neta dividida por sus ingresos antes de intereses, impuestos, depreciación y deuda (EPIDA), y calculamos el interés y la devolución antes de impuestos (EPIT) para compensar sus intereses. Costo (protección de intereses). De esta manera, consideramos tanto el monto total del préstamo como las tasas de interés pagaderas con él.

Loma Negra Campana Industrial La deuda neta argentina de Sociedad Anima es sólo 0,16 veces su EPIDTA. Su EPIT compensa fácilmente su costo de intereses, que es 10,3 veces el tamaño. Entonces, se podría argumentar que el elefante no está más amenazado por su deuda que un ratón. Loma Negra Campana Industrial Argentina Sociedad Ananima Aunque la línea EPIT no parece ser muy rentable, al menos las ganancias se mantienen estables por el momento. El área en la que debe concentrarse al analizar la deuda es el balance. Pero esto determinará las ganancias futuras y, sobre todo, la capacidad de seguir adelante con las sanas reservas de la Loma Negra Campana Industrial Argentina Sociedad Anima. Por lo tanto, si desea ver lo que piensan los expertos, puede encontrar interesante este informe gratuito sobre las previsiones de beneficios de los analistas.

Por último, una empresa necesita flujo de caja libre para pagar sus deudas; No lo limites a las utilidades contables. Entonces, el paso lógico es observar la proporción de esos EPID que son compatibles con el flujo de caja libre real. Durante los últimos tres años, Loma Negra Campana Industrial Argentina Sociedad Ananima ha gastado mucho dinero. Si bien esto puede ser el resultado de los costos de crecimiento, también aumenta el riesgo de la deuda.

Nuestra visión

La conversión de la Sociedad Anima de la Loma Negra Campana Industrial Argentina en un EPIT de flujo de caja libre fue un verdadero negativo en este análisis, aunque otros factores que consideramos arrojan luz sobre esto considerablemente mejor. En particular, sus préstamos netos a EPIDTA vuelven a ser alentadores. Mirando todos los ángulos antes mencionados, nos parece que la Sociedad Ananima Argentina Industrial Loma Negra Campana es una inversión algo arriesgada como consecuencia de su deuda. No todos los riesgos son malos porque pagarlos aumentará la rentabilidad del precio de las acciones, pero es importante tener en cuenta este riesgo crediticio. Al analizar los niveles de crédito, el balance es el lugar claro para comenzar. Sin embargo, no todos los riesgos de inversión están dentro del equilibrio, ni mucho menos. Por ejemplo, Loma Negra Campana Industrial es la Sociedad Ananima argentina. 1 señal de advertencia Creemos que debería saberlo.

Después de todo, si está más interesado en una empresa de rápido crecimiento con un balance sólido como una roca, eche un vistazo a nuestra lista de acciones de crecimiento neto de efectivo sin demora.

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Simplemente Wall Street, este artículo es de naturaleza general. Esta no es una recomendación para comprar o vender acciones y no tiene en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es brindarle un análisis enfocado a largo plazo basado en datos básicos. Tenga en cuenta que nuestro análisis no será un factor en los últimos anuncios de empresas sensibles al precio o en cuestiones de calidad. En pocas palabras, no hay posición en ninguna de las acciones mencionadas en Wall Street.
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